BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
R$ 13.04599570.08056680000000149(0.006213971062692843)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início02/08/1999
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ3256793000100
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112
Gestor
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 5913285316.59 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2000 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2000 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 2000 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 174358242.31 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 174358242.31 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 174358242.31 |
1.1.2.1.1.2 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 174358242.31 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5738857611.48 |
1.1.3.1 | LIVRES | 5738857611.48 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5738857611.48 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5738857611.48 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 61075.3 |
1.1.4.3 | DIVERSOS | 61075.3 |
1.1.4.3.2 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 61075.3 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 6387.5 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6387.5 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6387.5 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 46096969611.78 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5738857611.48 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5738857611.48 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 5738857611.48 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 611840000 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 611840000 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 611840000 |
1.2.4 | CONTROLE | 39746272000.3 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 39746272000.3 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 19873136000.15 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 19318460055.2 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 554675944.95 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 52010254928.37 |
2.1 | EXIGÍVEL | 777228.58 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 777228.58 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 777228.58 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 157812.18 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 157812.18 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 619416.4 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 619416.4 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5695458720.52 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5695458720.52 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 5319837703.27 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5577325013.01 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 4121.81 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 5577320891.2 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -257487309.74 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 375621017.25 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 375621017.25 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 224144413.97 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 224144413.97 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 26327718.97 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 26327718.97 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 26327718.97 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 197735289.66 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 195366360.17 |
2.3.1.4.6 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 71463.91 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 2297465.58 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2297465.58 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 81405.34 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 81405.34 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -7095046.48 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -7095046.48 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -299133.75 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -55146.14 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -3971.14 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -240016.47 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -240016.47 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -6795912.73 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -5468.8 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -1278287.51 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -25080 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -5477134.54 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -5477134.54 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -9941.88 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 46096969611.78 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5738857611.48 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5738857611.48 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 611840000 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 611840000 |
2.5.4 | CONTROLE | 39746272000.3 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 39746272000.3 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 19873136000.15 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 19318460055.2 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 554675944.95 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 52010254928.37 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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